№ 13/09-246 от 9 сентября 2008 г. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23 октября 2007 г. № 5/10-95 «Об утверждении Инвестиционной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок до 2010 г.»

РЕШЕНИЕ

от 9 сентября 2008 г. № 13/09-246

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23 октября 2007 г. № 5/10-95 «Об утверждении Инвестиционной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок до 2010 г.»

Руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23 октября 2007 г. № 5/10-95 «Об утверждении Инвестиционной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок до 2010г.» следующие изменения:

1.1. Приложение №12 «Инвестиционные затраты, не предусмотренные Проектом, но включенные в Техническое задание» к Инвестиционной программе модернизации систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок до 2010г., утвержденной решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23 октября 2007 г. № 5/10-95, изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.2. Приложение №15 «Обоснование инвестиционной составляющей в тарифах на водоотведение и водоснабжение в рамках кредитного договора с ЕБРР» к Инвестиционной программе модернизации систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок до 2010г., утвержденной решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23 октября 2007 г. № 5/10-95, изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

1.3. Дополнить Инвестиционную программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок до 2010г. приложением №16 «Обоснование объемов инвестиционных затрат с финансированием за счет платы за подключение» согласно приложению №3 к настоящему решению.

1.4. В названии, тексте и приложении к решению Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23 октября 2007 г. № 5/10-95 слова «Инвестиционная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок до 2010г.» в соответствующих падежах заменить на слова «Инвестиционная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения МУП «Сыктывкарский Водоканал» на расчетный срок до 2020 г.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар»-

председатель Совета С.Н. Ивкин

Приложение №1

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 09.09.2008г. № 13/09-246

Приложение №12

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

От 23.10 2007г. №5/10-95

Мероприятия, включаемые в тарифы МУП «Сыктывкарский Водоканал» на подключение к системам водоснабжения и водоотведения (канализации) и в тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам водоснабжения и водоотведения (канализации) МУП «Сыктывкарский Водоканал»

Обеспечение застраиваемой части города водопроводными сетями.

Наименование работ	Сметная стоимость согласно экспертного заключения (без учета НДС), руб.*
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по ул. Старовского от колодца жилого дома №16 до ул. Морозова с врезкой водопровода по ул. Карьерной и врезкой в водовод Д=400мм по ул. Морозова длиной 336.92 п.м. (ДУ 500мм)	4 294 483,40
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по ул. К. Маркса от ул.К.Партизан до ул. Чкалова с врезкой в водопровод по ул. Чкалова длиной 583.95 п.м. (ДУ 500мм)	7 443 201,89
Запроектировать и выполнить строительство нового водопровода по ул. К. Маркса от ул.Чкалова до ул. Печорская с врезкой в водопровод по ул.Печорская длиной 610 п.м. (ДУ 500мм)	7 775 243,00
Запроектировать и выполнить строительство перемычки по ул. Печорская между существующим водопроводом д=200мм на углу ул. К. Маркса и ул. Печорская до водовода д=500м по Октябрьскому пр. длиной 234 п.м. (ДУ 500мм)	2 982 634,20
Восстановление водопровода вдоль железной дороги на ЛДК от ул. Станционной до водовода Д=500мм на с. Выльгорт, L=820 м.п. (ДУ 300мм)	6 230 220,60
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по Сысольскому шоссе от восстановленного водопровода вдоль железной дороги до ул. Морозова длиной 890.4 п.м. (ДУ 300мм)	6 765 107,83
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по ул. Морозова от Сысольского шоссе до ул. Станционная длиной 453 п.м. (ДУ 500мм)	5 774 073,90
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по ул. Станционной от ВНС «Давпон» до ул. Морозова с подсоединением существующих водопроводных сетей длиной 348.1 п.м. (ДУ 300мм)	2 644 804,62
ИТОГО	43 909 769,44

Обеспечение застраиваемой части города канализационными сетями.

Наименование работ	Сметная стоимость согласно экспертного заключения (без учета НДС), руб.* (без учета НДС), руб.*
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц Октябрьский пр.-Нагорный проезд- ул. Юхнина –ул. Оплеснина запроектировать в коллектор №1 проходящему по ул. Орджоникидзе, выполнить строительство. Длина 565.73 п.м. (ДУ 500мм)	7 210 964,30
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц Октябрьский пр. – ул. Катаева – ул. Старовского – ул. Морозова – ул. Орджоникидзе запроектировать в коллектор №60, выполнить строительство. Длина 620 п.м.(по ул.Старовского). (ДУ 500мм)	7 902 706,00
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц Печорская –ул. Первомайская -ул. Крупской – К. Маркса запроектировать во вновь проектируемый коллектор по ул. Крупской, выполнить строительство. Длина 1240 п.м. (ДУ 500мм)	15 805 412,00
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц Крупской-ул. Первомайская – ул. Чкалова –ул. К. Маркса запректировать в проектируемый коллектор с выходом в коллектор по ул. Свобода , выполнить строительств Длина 390 п.м. (ДУ 300мм)	2 963 153,70
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц К. Маркса –ул. Крутая –ул. Первомайская -ул. К.Партизан запроектировать в коллектор№5 по ул. К.Партизан, выполнить строительство. Длина 425 п.м. (ДУ 500мм)	5 417 177,50
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц К. Маркса –ул. Чкалова –ул. Первомайская ул. Крутая запроектировать в проектируемый коллектор по ул. Кутузова, выполнить строительство. Длина 330 п.м. (ДУ 500мм)	4 206 279,00
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в проектируемом микрорайоне «Давпон» запроектировать в существующий коллектор вдоль железной дороги, транспортирующий стоки в КНС №4 «Чит», выполнить строительство. Длина 540 п.м. (ДУ 500мм)	6 883 002,00
100% канализирование пенитенциарных учреждений и воинской части поселка. В.Чов.**	43 000 000,00
ИТОГО	93 388 694,5

* - Объемы инвестирования оценены на основе расчетов предварительной стоимости работ (локальных смет, локальных ресурсных ведомостей и ведомостей потребных ресурсов), рассмотренных и подтвержденных ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве»:

А) в базисных ценах на 01.01.2000 г. в размере 374 820 руб. и ценах декабря 2007 г. в размере 1 274 630 руб. для строительства водопровода открытым способом из труб ПНД диаметром 500 мм длиной 100 м;

Б) в базисных ценах на 01.01.2000 г. в размере 232 348 руб. и ценах декабря 2007 г. в размере 759 783 руб. для строительства водопровода открытым способом из труб ПНД диаметром 300 мм длиной 100 м.

Стоимость работ определена ресурсным методом на основании представленной сметы, составленной по сборникам ТЕР-2001.

В расчетной стоимости работ учтены все затраты подрядчика, предусмотренные законодательными и нормативными актами за исключением следующих затрат: НДС, изменение баланса рабочего времени женщин-строителей.

ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве» подтверждает, что вышеуказанные стоимости работ предназначены для формирования в том числе инвесторских смет.

Предполагается, что работы будут выполнены равномерно. Работы начнутся через месяц после даты принятия решения Совета МО ГО «Сыктывкар» о тарифах на подключение к системам водоснабжения и водоотведения (канализации) МУП «Сыктывкарский Водоканал» и будут продолжаться в течение трех лет.

** - Инициатором включения данного объекта в инвестиционную программу является ФГУ «Исправительная колония №1» УФСИН РФ по РК. Источником финансирования определен Федеральный бюджет.

Приложение №2

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 09.09.2008г. № 13/09-246

Приложение №15

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

От 23.10 2007г. №5/10-95

Обоснование инвестиционной составляющей в тарифах на водоотведение и водоснабжение в рамках кредитного договора с ЕБРР.

Этапы реализации проекта

Название	Длитель-ность	Дата начала	Дата окончания	Оценочная стоимость (без НДС)*, руб.
Работы Всего:	365	01.01.2008	31.12.2008	69 272 400,00
В том числе:
По водоотведению, из них	365	01.01.2008	31.12.2008	*21 950 946,00*
Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка	365	01.01.2008	31.12.2008	6 879 681,36
Поставка оборудования и сопутствующих услуг для КНС (проектирование)	365	01.01.2008	31.12.2008	15 071 264,64
По водоснабжению, из них	365	01.01.2008	31.12.2008	*47 321 454,00*
Реконструкция 3 Блока ВОС (проектирование)	365	01.01.2008	31.12.2008	12 138 047,00
Установка водомеров	365	01.01.2008	31.12.2008	6 341 719,82
Модернизация ВНС-1 (Водозабор) в м. Алешино	365	01.01.2008	31.12.2008	28 841 687,18

* - Инфляция заложена в цену контракта, поэтому пересчет на инфляцию не требуется.

График расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей 2008-2020 гг. руб. в тыс. руб.

*Наименование платежей*	*Размер платежа*		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Проценты за кредит	10,13% (по усмотрению Банка п.d P.3.05 Кредитного договора		29 052,8	34 015,86	31 630,15	28 581,46	25 532,78	22 484,09
Комиссия за обязательства	0,5% годовых от невыбранной части кредита	346100	188,9	-	-	-	-	-
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	по выставленному счету (предварительно)		1 000	1000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Погашение кредита			0	15 047,83	30 095,65	30 095,65	30 095,65	30 095,65
*ИТОГО*			30 242	50 063,69	62 725,81	59 677,12	56 628,43	53 579,74

Наименование платежей	Размер платежа		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Проценты за кредит	10,13% (по усмотрению Банка п.d P.3.05 Кредитного договора		19 435,40	16 386,71	13 338,02	10 289,33	7 240,64	4 191,95	1 143,26
Комиссия за обязательства	0,5% годовых от невыбранной части крдита	346100	-	-	-	-	-	-	-
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	по выставленному счету (предварительно)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Погашение кредита			30 095,65	30 095,65	30 095,65	30 095,65	30 095,65	30 095,65	30 095,65
*ИТОГО*			50 531,05	47 482,36	44 433,67	41 384,98	38 336,29	35 287,60	32 238,91

Налоги

Учет налогообложения в данной модели производился исходя из положения, что предприятие работает по общей системе налогообложения.

Ставки налогов

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на имущество	Имущество	квартал	2.2 %
Налог на прибыль	Налогооблагаемая база	месяц	24 %

Дисконтирование

С позиции финансового анализа реализация представленного инвестиционного проекта выражена как два взаимосвязанных процесса: процесс инвестиций в создание объектов недвижимости и процесс получения доходов от вложенных средств. Эти процессы протекают последовательно или на некотором временном отрезке параллельно. Оба процесса имеют разную интенсивность во времени, что в значительной мере определяет эффективность вложения инвестиций.

Непосредственным объектом финансового анализа являются потоки платежей (cash flow), представляющие оба указанных процесса в виде одной совмещенной последовательности. Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы показателей эффективности инвестиционного проекта. Эти показатели и методы их расчета имеют одну важную особенность – расходы и доходы, разнесенные во времени, приводятся к одному (базовому) моменту времени. В нашем случае базовым моментом времени является дата начала реализации проекта.

Процедура приведения разновременных платежей к базовой дате называется дисконтированием. При выборе ставки дисконтирования мы ориентируемся на следующие показатели:

существующий и ожидаемый усредненный уровень ссудного процента;
фактор риска, поскольку риск в инвестиционном процессе независимо от его конкретных форм, в конечном счете, предстает в виде возможного уменьшения реальной отдачи от капитала по сравнению с ожидаемой;
субъективные оценки, основанные на опыте разработчиков, перспективах развития республики и страны.

Процент дисконтирования принят на уровне 13% годовых в рублях.

Отчет о прибылях-убытках

Отчет о прибылях и убытках отражает операционную деятельность предприятия в период расчета 2008-2020 гг.

По Водоснабжению:

Прибыли-убытки (руб.)

Показатель	2008					2009
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	19 239 293,20	19 739 293,20	19 239 293,20	19 197 867,76	77 415 747,37	4 251 982,28	4 751 982,28	9 201 925,07	9 201 925,07	27 407 814,70
Проценты за кредит	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	14 526 400,00	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	17 007 929,12
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация					0,00					0,00
Валовая прибыль	15 607 693,20	15 607 693,20	15 607 693,20	15 566 267,76	62 389 347,37	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налог на имущество					0,00					0,00
Налогооблагаемая прибыль	15 607 693,20	15 607 693,20	15 607 693,20	15 566 267,76	62 389 347,37	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налог на прибыль	3 745 846,37	3 745 846,37	3 745 846,37	3 735 904,26	14 973 443,37	0,00	0,00	1 187 986,27	1 187 986,27	2 375 972,54
Чистая прибыль	11 861 846,83	11 861 846,83	11 861 846,83	11 830 363,50	47 415 904,00	0,00	0,00	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04

* - Ежегодный объем выручки без НДС, предусмотренной на погашение расходов в рамках кредитного договора с ЕБРР, корректируется в зависимости от фактических сумм затрат на приобретение активов, уплаченных процентов за кредит, размеров комиссии за обязательства, стоимости аудиторских услуг, суммы погашения кредита.

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	10 453 086,63	10 915 667,08	10 227 604,08	10 114 862,80	41 711 220,59	10 042 183,51	10 504 123,83	9 815 420,69	9 702 039,28	40 063 767,31
Проценты за кредит	4 096 676,60	4 001 405,05	3 906 133,51	3 810 861,96	15 815 077,12	3 715 590,41	3 620 318,86	3 525 047,31	3 429 775,76	14 290 732,34
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация	492 640,25	492 640,25	492 640,25	492 640,25	1 970 561,01	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Валовая прибыль	5 863 769,78	5 921 621,77	5 828 830,32	5 811 360,59	23 425 582,46	5 732 802,46	5 790 014,32	5 696 582,74	5 678 472,87	22 897 872,39
Налог на имущество	193 508,74	190 799,22	188 089,70	185 380,17	757 777,83	249 429,91	246 164,06	242 898,21	239 632,37	978 124,55
Налогооблагаемая прибыль	5 670 261,04	5 730 822,55	5 640 740,62	5 625 980,42	22 667 804,63	5 483 372,55	5 543 850,26	5 453 684,52	5 438 840,51	21 919 747,84
Налог на прибыль	1 360 862,65	1 375 397,41	1 353 777,75	1 350 235,30	5 440 273,11	1 316 009,41	1 330 524,06	1 308 884,29	1 305 321,72	5 260 739,48
Чистая прибыль	4 309 398,39	4 355 425,14	4 286 962,87	4 275 745,12	17 227 531,52	4 167 363,14	4 213 326,20	4 144 800,24	4 133 518,79	16 659 008,36

	2012										2013
Показатель	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.	4 кв.		Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	9 588 657,87		10 050 598,18		9 361 895,04		9 248 513,63		38 249 664,73		9 135 132,22		9 597 072,54		8 908 369,40	8 794 987,99		36 435 562,15
Проценты за кредит	3 334 504,21		3 239 232,66		3 143 961,11		3 048 689,57		12 766 387,55		2 953 418,02		2 858 146,47		2 762 874,92	2 667 603,37		11 242 042,77
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО			500 000,00						500 000,00				500 000,00					500 000,00
Амортизация	593 790,64		593 790,64		593 790,64		593 790,64		2 375 162,58		593 790,64		593 790,64		593 790,64	593 790,64		2 375 162,58
Валовая прибыль	5 660 363,01		5 717 574,87		5 624 143,29		5 606 033,42		22 608 114,60		5 587 923,56		5 645 135,43		5 551 703,84	5 533 593,98		22 318 356,80
Налог на имущество	236 366,52		233 100,67		229 834,82		226 568,97		925 870,98		223 303,12		220 037,27		216 771,43	213 505,58		873 617,40
Налогооблагаемая прибыль	5 423 996,49		5 484 474,21		5 394 308,47		5 379 464,45		21 682 243,62		5 364 620,44		5 425 098,15		5 334 932,41	5 320 088,40		21 444 739,40
Налог на прибыль	1 301 759,16		1 316 273,81		1 294 634,03		1 291 071,47		5 203 738,47		1 287 508,91		1 302 023,56		1 280 383,78	1 276 821,22		5 146 737,46
Чистая прибыль	4 122 237,34		4 168 200,40		4 099 674,43		4 088 392,98		16 478 505,15		4 077 111,53		4 123 074,59		4 054 548,63	4 043 267,18		16 298 001,94
		2014										2015
Показатель		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Всего		1 кв.		2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*		8 681 606,58		9 143 546,89		8 454 843,76		8 341 462,34		34 621 459,57		8 228 080,93		8 690 021,25	8 001 318,11	7 887 936,70	32 807 356,99
Проценты за кредит		2 572 331,82		2 477 060,27		2 381 788,72		2 286 517,17		9 717 697,99		2 191 245,63		2 095 974,08	2 000 702,53	1 905 430,98	8 193 353,21
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО				500 000,00						500 000,00				500 000,00			500 000,00
Амортизация		593 790,64		593 790,64		593 790,64		593 790,64		2 375 162,58		593 790,64		593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Валовая прибыль		5 515 484,11		5 572 695,98		5 479 264,39		5 461 154,53		22 028 599,00		5 443 044,66		5 500 256,53	5 406 824,94	5 388 715,08	21 738 841,21
Налог на имущество		210 239,73		206 973,88		203 708,03		200 442,18		821 363,82		197 176,33		193 910,49	190 644,64	187 378,79	769 110,25
Налогооблагаемая прибыль		5 305 244,38		5 365 722,10		5 275 556,36		5 260 712,34		21 207 235,18		5 245 868,33		5 306 346,04	5 216 180,30	5 201 336,29	20 969 730,96
Налог на прибыль		1 273 258,65		1 287 773,30		1 266 133,53		1 262 570,96		5 089 736,44		1 259 008,40		1 273 523,05	1 251 883,27	1 248 320,71	5 032 735,43
Чистая прибыль		4 031 985,73		4 077 948,79		4 009 422,83		3 998 141,38		16 117 498,74		3 986 859,93		4 032 822,99	3 964 297,03	3 953 015,58	15 936 995,53

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	7 774 555,29	8 236 495,60	7 547 792,47	7 434 411,06	30 993 254,41	7 321 029,64	7 782 969,96	7 094 266,82	6 980 885,41	29 179 151,84
Проценты за кредит	1 810 159,43	1 714 887,88	1 619 616,33	1 524 344,78	6 669 008,42	1 429 073,23	1 333 801,68	1 238 530,14	1 143 258,59	5 144 663,64
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Валовая прибыль	5 370 605,22	5 427 817,08	5 334 385,49	5 316 275,63	21 449 083,41	5 298 165,77	5 355 377,63	5 261 946,04	5 243 836,18	21 159 325,62
Налог на имущество	184 112,94	180 847,09	177 581,24	174 315,39	716 856,67	171 049,55	167 783,70	164 517,85	161 252,00	664 603,09
Налогооблагаемая прибыль	5 186 492,27	5 246 969,99	5 156 804,25	5 141 960,23	20 732 226,74	5 127 116,22	5 187 593,93	5 097 428,19	5 082 584,18	20 494 722,52
Налог на прибыль	1 244 758,15	1 259 272,80	1 237 633,02	1 234 070,46	4 975 734,42	1 230 507,89	1 245 022,54	1 223 382,77	1 219 820,20	4 918 733,41
Чистая прибыль	3 941 734,13	3 987 697,19	3 919 171,23	3 907 889,78	15 756 492,32	3 896 608,33	3 942 571,39	3 874 045,43	3 862 763,98	15 575 989,12

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	6 867 504,00	7 329 444,31	6 640 741,18	6 527 359,77	27 365 049,26	6 413 978,35	6 875 918,67	6 187 215,53	6 073 834,12	25 550 946,68
Проценты за кредит	1 047 987,04	952 715,49	857 443,94	762 172,39	3 620 318,86	666 900,84	571 629,29	476 357,74	381 086,20	2 095 974,08
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Валовая прибыль	5 225 726,32	5 282 938,18	5 189 506,59	5 171 396,73	20 869 567,82	5 153 286,87	5 210 498,73	5 117 067,14	5 098 957,28	20 579 810,03
Налог на имущество	157 986,15	154 720,30	151 454,46	148 188,61	612 349,52	144 922,76	141 656,91	138 391,06	135 125,21	560 095,94
Налогооблагаемая прибыль	5 067 740,16	5 128 217,88	5 038 052,14	5 023 208,12	20 257 218,30	5 008 364,11	5 068 841,82	4 978 676,08	4 963 832,07	20 019 714,08
Налог на прибыль	1 216 257,64	1 230 772,29	1 209 132,51	1 205 569,95	4 861 732,39	1 202 007,39	1 216 522,04	1 194 882,26	1 191 319,70	4 804 731,38

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	5 960 452,71	6 422 393,03	5 733 689,89	5 620 308,48	23 736 844,10
Проценты за кредит	285 814,65	190 543,10	95 271,55	0,00	571 629,29
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00
Амортизация	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Валовая прибыль	5 080 847,42	5 138 059,28	5 044 627,69	5 026 517,83	20 290 052,23
Налог на имущество	131 859,36	128 593,52	125 327,67	122 061,82	507 842,36
Налогооблагаемая прибыль	4 948 988,06	5 009 465,77	4 919 300,03	4 904 456,01	19 782 209,87
Налог на прибыль	1 187 757,13	1 202 271,78	1 180 632,01	1 177 069,44	4 747 730,37

По Водоотведению:

Прибыли-убытки (руб.)

Показатель	2008					2009
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	10 893 731,36	11 393 731,36	10 893 731,36	10 852 305,92	44 033 500,00	4 251 982,28	4 751 982,28	9 201 925,07	9 201 925,07	27 407 814,70
Проценты за кредит	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	3 631 600,00	14 526 400,00	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	4 251 982,28	17 007 929,12
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация					0,00					0,00
Валовая прибыль	7 262 131,36	7 262 131,36	7 262 131,36	7 220 705,92	29 007 100,00	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налог на имущество					0,00					0,00
Налогооблагаемая прибыль	7 262 131,36	7 262 131,36	7 262 131,36	7 220 705,92	29 007 100,00	0,00	0,00	4 949 942,79	4 949 942,79	9 899 885,58
Налог на прибыль	1 742 911,53	1 742 911,53	1 742 911,53	1 732 969,42	6 961 704,00	0,00	0,00	1 187 986,27	1 187 986,27	2 375 972,54
Чистая прибыль	5 519 219,83	5 519 219,83	5 519 219,83	5 487 736,50	22 045 396,00	0,00	0,00	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04

Показатель	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	10 436 358,57	10 900 864,47	10 214 726,92	10 103 911,10	41 655 861,05	10 015 801,87	10 479 944,95	9 793 444,59	9 682 265,94	39 971 457,35
Проценты за кредит	4 096 676,60	4 001 405,05	3 906 133,51	3 810 861,96	15 815 077,12	3 715 590,41	3 620 318,86	3 525 047,31	3 429 775,76	14 290 732,34
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация	188 390,81	188 390,81	188 390,81	188 390,81	753 563,23	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Валовая прибыль	6 151 291,15	6 211 068,61	6 120 202,61	6 104 658,33	24 587 220,70	6 054 489,98	6 113 904,61	6 022 675,79	6 006 768,70	24 197 839,07
Налог на имущество	82 891,96	81 855,81	80 819,66	79 783,51	325 350,93	116 585,61	115 234,14	113 882,67	112 531,20	458 233,61
Налогооблагаемая прибыль	6 068 399,20	6 129 212,80	6 039 382,95	6 024 874,83	24 261 869,78	5 937 904,37	5 998 670,47	5 908 793,12	5 894 237,50	23 739 605,46
Налог на прибыль	1 456 415,81	1 471 011,07	1 449 451,91	1 445 969,96	5 822 848,75	1 425 097,05	1 439 680,91	1 418 110,35	1 414 617,00	5 697 505,31
Чистая прибыль	4 611 983,39	4 658 201,73	4 589 931,04	4 578 904,87	18 439 021,03	4 512 807,32	4 558 989,56	4 490 682,77	4 479 620,50	18 042 100,15

Показатель	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	9 571 087,30	10 035 230,39	9 348 730,02	9 237 551,38	38 192 599,08	8 675 148,36	9 590 515,82	8 904 015,45	8 792 836,81	35 962 516,44
Проценты за кредит	3 334 504,21	3 239 232,66	3 143 961,11	3 048 689,57	12 766 387,55	2 953 418,02	2 858 146,47	2 762 874,92	2 667 603,37	11 242 042,77
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Валовая прибыль	5 990 861,60	6 050 276,24	5 959 047,42	5 943 140,32	23 943 325,58	5 476 008,86	5 986 647,86	5 895 419,05	5 879 511,95	23 237 587,73
Налог на имущество	111 179,73	109 828,26	108 476,80	107 125,33	436 610,12	105 773,86	104 422,39	103 070,92	101 719,46	414 986,63
Налогооблагаемая прибыль	5 879 681,87	5 940 447,97	5 850 570,62	5 836 015,00	23 506 715,46	5 370 235,00	5 882 225,47	5 792 348,12	5 777 792,50	22 822 601,10
Налог на прибыль	1 411 123,65	1 425 707,51	1 404 136,95	1 400 643,60	5 641 611,71	1 288 856,40	1 411 734,11	1 390 163,55	1 386 670,20	5 477 424,26
Чистая прибыль	4 468 558,22	4 514 740,46	4 446 433,67	4 435 371,40	17 865 103,75	4 081 378,60	4 470 491,36	4 402 184,57	4 391 122,30	17 345 176,83
Показатель	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	8 681 658,17	9 145 801,25	8 459 300,88	8 348 122,24	34 634 882,54	8 236 943,60	8 701 086,68	8 014 586,32	7 903 407,67	32 856 024,27
Проценты за кредит	2 572 331,82	2 477 060,27	2 381 788,72	2 286 517,17	9 717 697,99	2 191 245,63	2 095 974,08	2 000 702,53	1 905 430,98	8 193 353,21
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Валовая прибыль	5 863 604,86	5 923 019,49	5 831 790,67	5 815 883,58	23 434 298,61	5 799 976,49	5 859 391,12	5 768 162,30	5 752 255,21	23 179 785,12
Налог на имущество	100 367,99	99 016,52	97 665,05	96 313,58	393 363,14	94 962,11	93 610,65	92 259,18	90 907,71	371 739,65
Налогооблагаемая прибыль	5 763 236,87	5 824 002,97	5 734 125,62	5 719 570,00	23 040 935,47	5 705 014,37	5 765 780,47	5 675 903,12	5 661 347,50	22 808 045,47
Налог на прибыль	1 383 176,85	1 397 760,71	1 376 190,15	1 372 696,80	5 529 824,51	1 369 203,45	1 383 787,31	1 362 216,75	1 358 723,40	5 473 930,91
Чистая прибыль	4 380 060,02	4 426 242,26	4 357 935,47	4 346 873,20	17 511 110,96	4 335 810,92	4 381 993,16	4 313 686,37	4 302 624,10	17 334 114,56

Показатель	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	7 792 229,03	8 256 372,12	7 569 871,75	7 458 693,11	31 077 166,00	7 347 514,46	7 811 657,55	7 125 157,18	7 013 978,54	29 298 307,73
Проценты за кредит	1 810 159,43	1 714 887,88	1 619 616,33	1 524 344,78	6 669 008,42	1 429 073,23	1 333 801,68	1 238 530,14	1 143 258,59	5 144 663,64
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Валовая прибыль	5 736 348,12	5 795 762,75	5 704 533,93	5 688 626,84	22 925 271,63	5 672 719,74	5 732 134,38	5 640 905,56	5 624 998,46	22 670 758,14
Налог на имущество	89 556,24	88 204,77	86 853,31	85 501,84	350 116,16	84 150,37	82 798,90	81 447,43	80 095,96	328 492,67
Налогооблагаемая прибыль	5 646 791,87	5 707 557,98	5 617 680,62	5 603 125,00	22 575 155,47	5 588 569,37	5 649 335,48	5 559 458,13	5 544 902,50	22 342 265,48
Налог на прибыль	1 355 230,05	1 369 813,91	1 348 243,35	1 344 750,00	5 418 037,31	1 341 256,65	1 355 840,51	1 334 269,95	1 330 776,60	5 362 143,71
Чистая прибыль	4 291 561,82	4 337 744,06	4 269 437,27	4 258 375,00	17 157 118,16	4 247 312,72	4 293 494,96	4 225 188,18	4 214 125,90	16 980 121,76
Показатель	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	6 902 799,90	7 366 942,98	6 680 442,61	6 569 263,97	27 519 449,46	6 458 085,33	6 922 228,41	6 235 728,04	6 124 549,40	25 740 591,19
Проценты за кредит	1 047 987,04	952 715,49	857 443,94	762 172,39	3 620 318,86	666 900,84	571 629,29	476 357,74	381 086,20	2 095 974,08
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Валовая прибыль	5 609 091,37	5 668 506,00	5 577 277,19	5 561 370,09	22 416 244,66	5 545 463,00	5 604 877,63	5 513 648,81	5 497 741,72	22 161 731,17
Налог на имущество	78 744,50	77 393,03	76 041,56	74 690,09	306 869,18	73 338,62	71 987,16	70 635,69	69 284,22	285 245,69
Налогооблагаемая прибыль	5 530 346,88	5 591 112,98	5 501 235,63	5 486 680,00	22 109 375,48	5 472 124,38	5 532 890,48	5 443 013,13	5 428 457,50	21 876 485,48
Налог на прибыль	1 327 283,25	1 341 867,11	1 320 296,55	1 316 803,20	5 306 250,11	1 313 309,85	1 327 893,71	1 306 323,15	1 302 829,80	5 250 356,52
Чистая прибыль	4 203 063,63	4 249 245,86	4 180 939,08	4 169 876,80	16 803 125,36	4 158 814,53	4 204 996,76	4 136 689,98	4 125 627,70	16 626 128,97

Показатель	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Выручка без НДС (на погашение расходов предприятия в рамках кредитного договора с ЕБРР)*	6 013 370,76	6 477 513,84	5 791 013,48	5 679 834,83	23 961 732,92
Проценты за кредит	285 814,65	190 543,10	95 271,55	0,00	571 629,29
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		500 000,00			500 000,00
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Валовая прибыль	5 481 834,63	5 541 249,26	5 450 020,44	5 434 113,35	21 907 217,68
Налог на имущество	67 932,75	66 581,28	65 229,81	63 878,35	263 622,19
Налогооблагаемая прибыль	5 413 901,88	5 474 667,98	5 384 790,63	5 370 235,00	21 643 595,48
Налог на прибыль	1 299 336,45	1 313 920,31	1 292 349,75	1 288 856,40	5 194 462,92
Чистая прибыль	4 114 565,43	4 160 747,66	4 092 440,88	4 081 378,60	16 449 132,57

Отчет о движении денежных средств.

Данный отчет показывает остатки денежных средств предприятия в ходе реализации проекта в динамике от одного периода к другому. Поступления денежных средств формируется за счет поступления инвестиционной составляющей в тарифе.

По водоснабжению:

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008					2009
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	11 861 846,83	11 861 846,83	11 861 846,83	11 830 363,50	47 415 904,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комиссия за обязательства	31 483,33	31 483,33	31 483,33	0	94 450,00	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	11 830 363,50	11 830 363,50	11 830 363,50	11 830 363,50	47 321 454,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-47 321 454,00	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-11 830 363,50	-47 321 454,00	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 309 398,39	4 355 425,14	4 286 962,87	4 275 745,12	17 227 531,52	4 167 363,14	4 213 326,20	4 144 800,24	4 133 518,79	16 659 008,36
Дебиторская задолженность	1 040 082,12	1 086 108,87	1 017 646,61	1 006 428,85	4 150 266,44	999 197,26	1 045 160,32	976 634,36	965 352,91	3 986 344,85
Амортизация	492 640,25	492 640,25	492 640,25	492 640,25	1 970 561,01	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 122 237,34	4 168 200,40	4 099 674,43	4 088 392,98	16 478 505,15	4 077 111,53	4 123 074,59	4 054 548,63	4 043 267,18	16 298 001,94
Дебиторская задолженность	954 071,46	1 000 034,52	931 508,56	920 227,11	3 805 841,64	908 945,66	954 908,72	886 382,76	875 101,30	3 625 338,43
Амортизация	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 031 985,73	4 077 948,79	4 009 422,83	3 998 141,38	16 117 498,74	3 986 859,93	4 032 822,99	3 964 297,03	3 953 015,58	15 936 995,53
Дебиторская задолженность	863 819,85	909 782,92	841 256,95	829 975,50	3 444 835,23	818 694,05	864 657,11	796 131,15	784 849,70	3 264 332,02
Амортизация	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 941 734,13	3 987 697,19	3 919 171,23	3 907 889,78	15 756 492,32	3 896 608,33	3 942 571,39	3 874 045,43	3 862 763,98	15 575 989,12
Дебиторская задолженность	773 568,25	819 531,31	751 005,35	739 723,90	3 083 828,81	728 442,45	774 405,51	705 879,55	694 598,10	2 903 325,61
Амортизация	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 851 482,53	3 897 445,59	3 828 919,62	3 817 638,17	15 395 485,91	3 806 356,72	3 852 319,79	3 783 793,82	3 772 512,37	15 214 982,70
Дебиторская задолженность	683 316,65	729 279,71	660 753,75	649 472,30	2 722 822,40	638 190,85	684 153,91	615 627,95	604 346,50	2 542 319,19
Амортизация	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	-380,00	-380,00
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	-380,00	-380,00

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 761 230,92	3 807 193,98	3 738 668,02	3 727 386,57	15 034 479,50
Дебиторская задолженность	593 065,04	639 028,11	570 502,14	559 220,69	2 361 815,99
Амортизация	593 790,64	593 790,64	593 790,64	593 790,64	2 375 162,58
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	1 175,00	1175,00
Баланс наличности на начало периода	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	-380,00	-380,00	-380,00	795,00	795,00

По водоотведению:

Кэш-фло (руб.)

Показатель	2008					2009
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	5 519 219,83	5 519 219,83	5 519 219,83	5 487 736,50	22 045 396,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комиссия за обязательства	31 483,33	31 483,33	31 483,33	0	94 450,00	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	5 487 736,50	5 487 736,50	5 487 736,50	5 487 736,50	21 950 946,00	0	0	3 761 956,52	3 761 956,52	7 523 913,04
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-21 950 946,00	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-5 487 736,50	-21 950 946,00	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:					0,00
Возврат долга	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-7 523 913,04
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	2010					2011
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 611 983,39	4 658 201,73	4 589 931,04	4 578 904,87	18 439 021,03	4 512 807,32	4 558 989,56	4 490 682,77	4 479 620,50	18 042 100,15
Дебиторская задолженность	1 038 417,68	1 084 636,01	1 016 365,33	1 005 339,15	4 144 758,17	996 572,29	1 042 754,52	974 447,74	963 385,46	3 977 160,01
Амортизация	188 390,81	188 390,81	188 390,81	188 390,81	753 563,23	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2012					2013
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	3 890 549,71	3 890 549,71	3 890 549,71	3 890 549,71	15 562 198,82	3 890 549,71	3 890 549,71	3 890 549,71	3 890 549,71	15 562 198,82
Дебиторская задолженность	374 314,67	374 314,67	374 314,67	374 314,67	-	374 314,67	374 314,67	374 314,67	374 314,67	-
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	-	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	-
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2014					2015
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 380 060,02	4 426 242,26	4 357 935,47	4 346 873,20	17 511 110,96	4 335 810,92	4 381 993,16	4 313 686,37	4 302 624,10	17 334 114,56
Дебиторская задолженность	863 824,99	910 007,22	841 700,44	830 638,16	3 446 170,81	819 575,89	865 758,12	797 451,34	786 389,06	3 269 174,41
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2016					2017
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 291 561,82	4 337 744,06	4 269 437,27	4 258 375,00	17 157 118,16	4 247 312,72	4 293 494,96	4 225 188,18	4 214 125,90	16 980 121,76
Дебиторская задолженность	775 326,79	821 509,03	753 202,24	742 139,96	3 092 178,02	731 077,69	777 259,93	708 953,14	697 890,86	2 915 181,62
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2018					2019
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 203 063,63	4 249 245,86	4 180 939,08	4 169 876,80	16 803 125,36	4 158 814,53	4 204 996,76	4 136 689,98	4 125 627,70	16 626 128,97
Дебиторская задолженность	686 828,59	733 010,83	664 704,04	653 641,77	2 738 185,22	642 579,49	688 761,73	620 454,94	609 392,67	2 561 188,82
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	0	0	0	0	0	-380,00	-380,00
Баланс наличности на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0	0	0	0	0	0	0	0	-380,00	-380,00

	2020
Показатель	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего

Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	4 114 565,43	4 160 747,66	4 092 440,88	4 081 378,60	16 449 132,57
Дебиторская задолженность	598 330,39	644 512,63	576 205,84	565 143,57	2 384 192,43
Амортизация	245 721,49	245 721,49	245 721,49	245 721,49	982 885,94
Комиссия за обязательства	0	0	0	0	0
Сальдо от операционной деятельности	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	3 761 956,52	15 047 826,09
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0
Сальдо от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности:
Возврат долга	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо от финансовой деятельности	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-3 761 956,52	-15 047 826,09
Сальдо суммарного потока	0	0	0	1 175,00	1175,00
Баланс наличности на начало периода	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	-380,00	-380,00	-380,00	795,00	795,00

Показатели эффективности инвестиций.

Данные параметры представлены группой интегральных показателей, которые были рассчитаны при ставке дисконтирования, равной 13 процентам годовых в рублях.

По водоснабжению:

Показатель
Ставка дисконтирования	13,00 %
Срок окупаемости	156 мес.
Срок реализации проекта	156 мес.
Чистый дисконтированный доход	304 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,00001
Внутренняя норма доходности	85,31

По водоотведению:

Показатель
Ставка дисконтирования	13,00 %
Срок окупаемости	156 мес.
Срок реализации проекта	156 мес.
Чистый дисконтированный доход	304 руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,00001
Внутренняя норма доходности	85,31

Из данных показателей следует, что через 156 месяцев после начала проекта поступления от деятельности предприятия полностью покроют затраты, связанные с кредитным договором ЕБРР. Показатель периода окупаемости в данном случае выступает в качестве показателя, характеризующего степень риска инвестиционного проекта.

Срок окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.

Следующие показатели характеризуют прибыльность предлагаемого инвестиционного проекта.

Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) представляет собой разность дисконтированных на один момент времени показателей дохода и капиталовложений. Для признания программы эффективной необходимо, чтобы ЧДД был положительным.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышают 1, если и только если для этого потока ЧДД положителен.

Внутренняя норма доходности (ВНД) инвестиционного проекта представляет собой расчетную ставку процента, при которой чистый дисконтированный доход, соответствующий данной программе, равен нулю.

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение ВНД не ниже ставки дисконтирования. Значение показателя больше ставки дисконтирования, что свидетельствует об эффективности предлагаемого проекта.

Приложение №3

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 09.09.2008г. № 13/09-246

Приложение №16

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

От 23.10 2007г. №5/10-95

Обоснование объемов финансовых потребностей, учитываемых при установлении тарифов МУП «Сыктывкарский Водоканал» на подключение к системам водоснабжения и водоотведения (канализации) и тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам водоснабжения и водоотведения (канализации) МУП «Сыктывкарский Водоканал»

Этапы реализации мероприятий, предусмотренных Техническим Заданием


Название	Длитель-ность, дни	Дата начала	Дата окончания	Оценочная стоимость (без НДС и налога на прибыль)*	Оценочная стоимость с учетом инфляции (без НДС и налога на прибыль)**
				руб.	руб.
Работы Всего:	1094	через месяц после даты принятия решения Совета МО ГО "Сыктывка" о тарифах на подключение к системам водоснабжения и водоотведения (канализации) МУП «Сыктывкарский Водоканал»	через три года после даты начала работ	94 298 463,94	136 298 999,77

В том числе:

По водоснабжению, из них	1094	-	-	43 909 769,44	63 467 180,74
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по ул. Старовского от колодца жилого дома №16 до ул. Морозова с врезкой водопровода по ул. Карьерной и врезкой в водовод Д=400мм по ул. Морозова длиной 336.92 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	4 294 483,40	6 207 246,30
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по ул. К. Маркса от ул.К.Партизан до ул. Чкалова с врезкой в водопровод по ул. Чкалова длиной 583.95 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	7 443 201,89	10 758 404,00
Запроектировать и выполнить строительство нового водопровода по ул. К. Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская с врезкой в водопровод по ул.Печорская длиной 610 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	7 775 243,00	11 238 336,23
Запроектировать и выполнить строительство перемычки по ул. Печорская между существующим водопроводом д=200мм на углу ул. К. Маркса и ул. Печорская до водовода д=500м по Октябрьскому пр. длиной 234 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	2 982 634,20	4 311 099,47
Восстановление водопровода вдоль железной дороги на ЛДК от ул. Станционной до водовода Д=500мм на с. Выльгорт, L=820 м.п. (ДУ 300мм)	1094	-	-	6 230 220,60	9 005 160,86
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по Сысольскому шоссе от восстановленного водопровода вдоль железной дороги до ул. Морозова длиной 890.4 п.м. (ДУ 300мм)	1094	-	-	6 765 107,83	9 778 286,86
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по ул. Морозова от Сысольского шоссе до ул. Станционная длиной 453 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	5 774 073,90	8 345 846,42
Запроектировать и выполнить строительство водопровода по ул. Станционной от ВНС «Давпон» до ул. Морозова с подсоединением существующих водопроводных сетей длиной 348.1 п.м. (ДУ 300мм)	1094	-	-	2 644 804,62	3 822 800,60
По водоотведению, из них	1094	-	-	50 388 694,50	72 831 819,03
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц Октябрьский пр.-Нагорный проезд- ул. Юхнина –ул. Оплеснина запроектировать в коллектор №1 проходящему по ул. Орджоникидзе, выполнить строительство. Длина 565.73 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	7 210 964,30	10 422 727,80
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц Октябрьский пр. – ул. Катаева – ул. Старовского – ул. Морозова – ул. Орджоникидзе запроектировать в коллектор №60, выполнить строительство. Длина 620 п.м.(по ул.Старовского). (ДУ 500мм)	1094	-	-	7 902 706,00	11 422 571,25
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц Печорская –ул. Первомайская -ул. Крупской – К. Маркса запроектировать во вновь проектируемый коллектор по ул. Крупской, выполнить строительство. Длина 1240 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	15 805 412,00	22 845 142,50
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц Крупской-ул. Первомайская – ул. Чкалова –ул. К. Маркса запроектировать в проектируемый коллектор с выходом в коллектор по ул. Свобода , выполнить строительств Длина 390 п.м. (ДУ 300мм)	1094	-	-	2 963 153,70	4 282 942,36
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц К. Маркса –ул. Крутая –ул. Первомайская -ул. К.Партизан запроектировать в коллектор№5 по ул. К.Партизан, выполнить строительство. Длина 425 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	5 417 177,50	7 829 988,36
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в границах улиц К. Маркса –ул. Чкалова –ул. Первомайская ул. Крутая запроектировать в проектируемый коллектор по ул. Кутузова, выполнить строительство. Длина 330 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	4 206 279,00	6 079 755,67
Самотечную канализацию от проектируемых жилых домов в проектируемом микрорайоне «Давпон» запроектировать в существующий коллектор вдоль железной дороги, транспортирующий стоки в КНС №4 «Чит», выполнить строительство. Длина 540 п.м. (ДУ 500мм)	1094	-	-	6 883 002,00	9 948 691,09

* Объемы инвестирования оценены на основе расчетов предварительной стоимости работ (локальных смет, локальных ресурсных ведомостей и ведомостей потребных ресурсов), рассмотренных и подтвержденных ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве»:

** Пересчет осуществлен с учетом инфляции.

Инфляционная составляющая

Инфляционное удорожание работ учитывалось в расчетах пропорционально объему запланированных работ. Источником общей прогнозной динамики удорожания строительных работ на период с августа 2008 г. по август 2011 г. включительно стала информация Министерства экономического развития России (индекс на 2008 г. составил 1,225, на 2009 г. - 1,17, 2010 г. - 1,128, 2011 – 1,108). Учет влияния инфляционных процессов проводился по месяцам. Внутригодовая динамика в расчет не принималась. Посредством математических расчетов был получен индекс цен на период с августа 2008 г. по август 2011 г. включительно, который представлен в следующей таблице:

Таблица 2.

Индекс на период с августа 2008 г. по август 2011г. включительно	Значение
Индекс без учета инфляции по месяцам пропорционально объему запланированных работ	1,704
Индекс с учетом инфляции по месяцам пропорционально объему запланированных работ	1,4454

Налоги

Ставки налогов

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Налогооблагаемая база	месяц	24 %

Дисконтирование

существующий и ожидаемый усредненный уровень ссудного процента;
фактор риска, поскольку риск в инвестиционном процессе независимо от его конкретных форм, в конечном счете, предстает в виде возможного уменьшения реальной отдачи от капитала по сравнению с ожидаемой;
субъективные оценки, основанные на опыте разработчиков, перспективах развития республики и страны.

Процент дисконтирования принят на уровне 10,5% годовых в рублях, что соответствует процентной ставки рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ по состоянию на 5 июня 2008 года

Отчет о прибылях-убытках

Отчет о прибылях и убытках отражает операционную деятельность предприятия в период расчета 2008-2011 гг.

По водоснабжению:

Прибыли-убытки (руб.)

Показатель	2008			2009
Показатель	всего	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	9 507 350,42	3 707 288,91	5 800 061,51	25 715 446,20	6 055 580,66	6 299 020,92	6 548 701,21	6 812 143,41
Налогооблагаемая прибыль	9 507 350,42	3 707 288,91	5 800 061,51	25 715 446,20	6 055 580,66	6 299 020,92	6 548 701,21	6 812 143,41
Налог на прибыль	2 281 764,10	889 749,34	1 392 014,76	6 171 707,09	1 453 339,36	1 511 765,02	1 571 688,29	1 634 914,42
Чистая прибыль	7 225 586,32	2 817 539,57	4 408 046,75	19 543 739,11	4 602 241,30	4 787 255,90	4 977 012,92	5 177 228,99

Показатель	2010					2011
Показатель	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	29 486 548,45	7 041 155,26	7 257 144,43	7 480 264,26	7 707 984,49	18 800 103,78	7 917 774,14	8 126 381,43	2 755 948,20
Налогооблагаемая прибыль	29 486 548,45	7 041 155,26	7 257 144,43	7 480 264,26	7 707 984,49	18 800 103,78	7 917 774,14	8 126 381,43	2 755 948,20
Налог на прибыль	7 076 771,63	1 689 877,26	1 741 714,66	1 795 263,42	1 849 916,28	4 512 024,91	1 900 265,79	1 950 331,54	661 427,57
Чистая прибыль	22 409 776,82	5 351 278,00	5 515 429,77	5 685 000,84	5 858 068,21	14 288 078,87	6 017 508,35	6 176 049,89	2 094 520,63

По водоотведению:

Прибыли-убытки (руб.)

Показатель	2008			2009
Показатель	всего	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	10 910 181,16	4 254 307,64	6 655 873,51	29 509 817,41	6 949 095,05	7 228 455,43	7 514 976,62	7 817 290,30
Налогооблагаемая прибыль	10 910 181,16	4 254 307,64	6 655 873,51	29 509 817,41	6 949 095,05	7 228 455,43	7 514 976,62	7 817 290,30
Налог на прибыль	2 618 443,48	1 021 033,83	1 597 409,64	7 082 356,18	1 667 782,81	1 734 829,30	1 803 594,39	1 876 149,67
Чистая прибыль	8 291 737,68	3 233 273,81	5 058 463,87	22 427 461,23	5 281 312,24	5 493 626,13	5 711 382,23	5 941 140,63

Показатель	2010					2011
Показатель	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	33 837 354,21	8 080 093,37	8 327 952,24	8 583 993,88	8 845 314,72	21 573 988,55	9 086 059,33	9 325 447,25	3 162 481,97
Налогооблагаемая прибыль	33 837 354,21	8 080 093,37	8 327 952,24	8 583 993,88	8 845 314,72	21 573 988,55	9 086 059,33	9 325 447,25	3 162 481,97
Налог на прибыль	8 120 965,01	1 939 222,41	1 998 708,54	2 060 158,53	2 122 875,53	5 177 757,25	2 180 654,24	2 238 107,34	758 995,67
Чистая прибыль	25 716 389,20	6 140 870,96	6 329 243,70	6 523 835,35	6 722 439,19	16 396 231,30	6 905 405,09	7 087 339,91	2 403 486,30

Итого прибыли-убытки по водоснабжению и водоотведению

2008-2011 гг., в руб.:

Показатель	Водоснабжение, руб.	Водоотведение, руб.
Выручка без НДС (Объем финансовых потребностей)	83 509 448,85	95 831 341,33
Налогооблагаемая прибыль	83 509 448,85	95 831 341,33
Налог на прибыль	20 042 267,72	22 999 521,92
Чистая прибыль	63 467 181,12	72 831 819,41

Отчет о движении денежных средств

Данный отчет показывает остатки денежных средств предприятия в ходе реализации проекта в динамике от одного периода к другому. Поступления денежных средств формируются за счет платы за подключение.

По водоснабжению:

Кэш-фло (руб.)

	2008			2009
	всего	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	7 225 586,32	2 817 539,57	4 408 046,75	19 543 739,11	4 602 241,30	4 787 255,90	4 977 012,92	5 177 228,99
Сальдо от операционной деятельности	7 225 586,32	2 817 539,57	4 408 046,75	19 543 739,11	4 602 241,30	4 787 255,90	4 977 012,92	5 177 228,99
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-7 225 586,32	-2 817 539,57	-4 408 046,75	-19 543 739,11	-4 602 241,30	-4 787 255,90	-4 977 012,92	-5 177 228,99
Сальдо от инвестиционной деятельности	-7 225 586,32	-2 817 539,57	-4 408 046,75	-19 543 739,11	-4 602 241,30	-4 787 255,90	-4 977 012,92	-5 177 228,99
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010					2011
	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	22 409 776,82	5 351 278,00	5 515 429,77	5 685 000,84	5 858 068,21	14 288 078,87	6 017 508,35	6 176 049,89	2 094 520,63
Сальдо от операционной деятельности	22 409 776,82	5 351 278,00	5 515 429,77	5 685 000,84	5 858 068,21	14 288 078,87	6 017 508,35	6 176 049,89	2 094 520,63
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-22 409 776,82	-5 351 278,00	-5 515 429,77	-5 685 000,84	-5 858 068,21	-14 288 078,49	-6 017 508,35	-6 176 050,65	-2 094 519,49
Сальдо от инвестиционной деятельности	-22 409 776,82	-5 351 278,00	-5 515 429,77	-5 685 000,84	-5 858 068,21	-14 288 078,49	-6 017 508,35	-6 176 050,65	-2 094 519,49
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,76	1,14
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-0,76
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,76	0,38

По водоотведению:

Кэш-фло (руб.)

	2008			2009
	всего	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	9 867 783,70	4 809 319,83	5 058 463,87	22 427 461,23	5 281 312,24	5 493 626,13	5 711 382,23	5 941 140,63
Сальдо от операционной деятельности	9 867 783,70	4 809 319,83	5 058 463,87	22 427 461,23	5 281 312,24	5 493 626,13	5 711 382,23	5 941 140,63
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-9 867 783,70	-4 809 319,83	-5 058 463,87	-22 427 461,23	-5 281 312,24	-5 493 626,13	-5 711 382,23	-5 941 140,63
Сальдо от инвестиционной деятельности	-9 867 783,70	-4 809 319,83	-5 058 463,87	-22 427 461,23	-5 281 312,24	-5 493 626,13	-5 711 382,23	-5 941 140,63
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010					2011
	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Денежный поток от операционной деятельности:
Чистая прибыль	25 716 389,20	6 140 870,96	6 329 243,70	6 523 835,35	6 722 439,19	16 396 231,30	6 905 405,09	7 087 339,91	2 403 486,30
Сальдо от операционной деятельности	25 716 389,20	6 140 870,96	6 329 243,70	6 523 835,35	6 722 439,19	16 396 231,30	6 905 405,09	7 087 339,91	2 403 486,30
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-25 716 389,20	-6 140 870,96	-6 329 243,70	-6 523 835,35	-6 722 439,19	-16 396 230,92	-6 905 405,09	-7 087 340,67	-2 403 485,16
Сальдо от инвестиционной деятельности	-25 716 389,20	-6 140 870,96	-6 329 243,70	-6 523 835,35	-6 722 439,19	-16 396 230,92	-6 905 405,09	-7 087 340,67	-2 403 485,16
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,76	1,14
Баланс наличности на начало периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-0,76
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	-0,76	0,38

Итого кэш-фло по водоснабжению и водоотведению

с 2008-2011 гг., в руб.:

Денежный поток от операционной деятельности:	Водоснабжение, руб.	Водоотведение, руб.
Чистая прибыль	63 467 181,12	72 831 819,41
Сальдо от операционной деятельности	63 467 181,12	72 831 819,41
Денежный поток от инвестиционной деятельности:
Затраты на приобретение активов	-63 467 180,74	-72 831 819,03
Сальдо от инвестиционной деятельности	-63 467 180,74	-72 831 819,03
Денежный поток от финансовой деятельности:
Сальдо от финансовой деятельности	0,00	0,00
Сальдо суммарного потока	0,38	0,38
Сальдо накопленного потока (ЧД)	0,38	0,38

Показатели эффективности инвестиций.

Данные параметры представлены группой интегральных показателей, которые были рассчитаны при ставке дисконтирования, равной 10,5 % годовых в рублях (ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 19 мая 2008 года).

По водоснабжению:

Показатель
Ставка дисконтирования	10,5%
Срок окупаемости	36 мес.
Срок реализации проекта	36 мес.
Чистый дисконтированный доход	0,24руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,000002
Внутренняя норма доходности	50,00%

По водоотведению:

Показатель
Ставка дисконтирования	10,5%
Срок окупаемости	36 мес.
Срок реализации проекта	36 мес.
Чистый дисконтированный доход	0,24руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций	1,000002
Внутренняя норма доходности	50,00%

Из данных показателей следует, что через 36 месяцев после начала реализации запланированных мероприятий поступления от деятельности предприятия полностью покроют затраты, связанные с обязательствами с финансированием за счет платы за подключение. Показатель периода окупаемости в данном случае выступает в качестве показателя, характеризующего степень риска инвестиционного проекта.

Следующие показатели характеризуют прибыльность предлагаемого инвестиционного проекта.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышают 1 при положительном значении ЧДД.

Поделиться в соц. сетях

Обратиться в Совет
МО ГО «Сыктывкар»

Если у вас есть инициатива в части жизнедеятельности города, мы с радостью поддержим интересные начинания жителей Сыктывкара, а также ответим на интересующие вопросы